2025秋《外汇交易实务》平时作业一

试卷总分:100  得分:100

1.利率低，远期汇率趋于升水。

2.从短期看，本国利率上升，本币汇率走强。本国利率下跌，本币汇率走弱。

3.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日。

4.货币的标准表示为三个大写字母，前两个字符代表该货币所属的国家或地区，第三个字符表示货币单位。

5.在间接标价法中，本国货币的数额保持不变。外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。

6.在外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大。货币的交易性越高。

7.外汇交易是透明性很强的交易，因为交易双方都可以获得相关的市场信息。

8.与银行的多头和空头都存在风险，因此要进行对冲交易来规避风险。

9.远期外汇交易既可以用来保值，又可以用来投机。

10.现钞交易是旅游者以及由于其他各种目的需要外汇现钞者之间进行的买卖、包括现金，外汇旅行支票等。

11.相对物价上涨率高，本币趋于贬值，相对物价上涨率低，本币趋于升值。

12.对债务进行套期保值时，在外汇期货市场上应做先买入后卖出期货套期保值。

13.远期汇率的升贴水总等于两国利差。

14.在我国进出口报价中，本币报价改为外币报价时,应按买入价计算。

15.是否进行抛补套利，主要分析两国利率差异和远期汇率。

16.为避免外汇交易的风险，外汇银行需不断进行轧平头寸交易。

17.外汇市场可以24小时全天进行外汇交易。

18.本国利率相对较高时将导致本国货币汇率上升，本国货币升值，外国货币贬值。

19.对于期权交易的卖方，盈亏情况是成本是无限的，而收益是有限的。

20.某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是卖空。

21.在固定汇率制下的金币本位制下，市场的实际汇率在黄金输入点和黄金输出点范围内浮动。

22.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，你给客户的汇价是7.8067。

23.某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万，则银行的头寸和风险情况是银行头寸为零，有风险。

24.在正常情况下，若交易日为周三，则CASH、TOM、SPOT、SPOT/3DAYS的交割日分别为周三、周四、周五、周一。

25.六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔掉期交易。

2025秋《外汇交易实务》平时作业二

试卷总分:100  得分:100

1.在掉期交易中，报价者所报的B/S价表示报价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格。

2.某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上空头，卖出2张英镑合约。

3.对于期权交易的卖方，盈亏情况是成本是无限的，而收益是有限的。

4.某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是卖空（ t ）。

5.一国货币在浮动汇率制度下，汇率的变动和该国的许多经济因素有关，其中，与该国的通货膨胀率成反比。（ t ）

6.如果某时刻即期汇率为SPOT USD/CHF=1.6410/20， 掉期率为 SPOT/3MONTH 184/195，则远期外汇报价为1.6226／1.6225 。

7.把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做套利交易。

8.欧式期权和美式期权划分的依据是行使期权的时间。

9.对于期权交易的买方，盈亏情况是成本是有限的，而收益是无限的。

10.在外汇期货交易中，客户发出高于现行市场汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于限价定单。

11.一国货币在浮动汇率制度下，汇率的变动和该国的许多经济因素有关，其中，与该国的贸易逆差成反比。

12.一国货币在浮动汇率制度下，汇率的变动和该国的许多经济因素有关，其中，与该国的利率成正比。

13.一国货币在浮动汇率制度下，汇率的变动和该国的许多经济因素有关，其中，与该国的货币的供应量成反比。

14.银行是外汇交易的最终执行者，银行的好坏直接影响投资者以后市场操作的实际效果。

15.客户委托交易中选择有电话委托交易的银行更有利，因为突发事件将会导致市场汇率大幅波动，电话委托交易，方便投资者及时根据市场情况做出反应，减少由于时间延误而造成的交易风险。

16.客户在柜台领取个人外汇买卖申请书和委托书，按表中要求填写完毕，连同本人身份证、存折或现金交柜台经办员审核清点。

17.由于外汇市场是一个24小时连续进行的市场。所以个人外汇交易时建议选择交易时间长的银行。

18.远期交易流动性远低于期货交易，而且面临着对手的违约风险。

19.期货交易一般均以每单位货币值多少美元来标价。

20.期货的买方或卖方在交易所成交后。清算中心就成为其交易对方，直至期货合约实际交割为止。

21.外汇期货交易的进行主要是靠期货交易所内的场内经纪人和代替非会员的期货佣金商来完成的。

22.清算所是负责对期货交易所内进行的期货合同进行交割、对冲和结算的独立机构，它是期货市场运行机制的核心。

23.期权的买方向卖方支付的期权费用等于。时间价值加内在价值。

24.外汇掉期交易可避免汇率变动的风险。

25.外汇交易中“1”表示10万。

2025秋《外汇交易实务》期末考试

试卷总分:100  得分:100

1.外汇就是日常所说的外币

2.中间汇率是外汇买卖业务中实际成交的价格。

3.商人汇率是银行与银行之间买卖外汇时采用的汇率。

4.在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。

5.在外汇交易中，银行间的直接交易和通过经纪人进行的交易的程序完全不同。

6.票汇汇率是外汇市场上的基准汇率，是计算其他各种汇率的基础。

7.即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。

8.银行间即期外汇交易。主要在外汇银行之间进行，不需要外汇经纪人参与外汇交易。

9.投资者若预期外汇价格将上升。采取先买后卖方式获利为空投投机。

10.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。

11.1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日。

12.套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异，进行贱买或贵卖，并从中牟利的外汇交易。

13.在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。

14.投资者若预测外汇将会贬值，便会进行买空交易。

15.本国利率上升，本币即期汇率走强。本国利率下跌，本币即期汇率趋于贬值。

16.外汇交易中“1”表示10万。

17.在直接标价法下，银行采用双报价方式报价，前一个数字为外汇卖出价。

18.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。

19.在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。

20.对于期权交易的买方，盈亏情况是损失是有限的，而收益是有限的。

21.对于期权交易的买方，盈亏情况是成本是无限的，而收益是无限的。

22.对于期权交易的买方，盈亏情况是成本是无限的，而收益是有限的。

23.在外汇期货交易中，客户发出高于现行市场汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于市价定单

24.在外汇期货交易中，客户发出高于现行市场汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于止损定单。

25.在外汇期货交易中，客户发出高于现行市场汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于停止定单